重温稿-台湾货币市场:大型银行调高月内拆款利率,释出年底前需保守讯号

2018-11-09 08:00:00 路透社

(重温稿) * 大型银行调高月内拆款利率,释出年底看法保守讯号 * 票券商及早因应,积极推销跨年短票 * RP议价难度不低,到期续做利率区间仍宽 记者 董永年 路透台北11月8日 - 台湾银行间短率周四稳中趋升。资金调度人士表示,今日有大型银行为即将来临的地 方政府借新还旧需求预做调整,调高对票券商月内拆款利率1个基点至0.49%,对银行的拆款则不续做,此令资 金分配不均,拆入需求增加。 不过月初整体供给尚属宽裕,欲取得月内资金难度不高。惟资调人士认为,近日两大龙头银行在月初即陆 续调高拆款与买票利率,等于释出对年底资金情势看法保守的讯号,因此操作不可不慎。 〞大型银行在月初调整的影响还不大,但后面要小心。〞一位银行资金调度人士说。 大型银行资金调度人士表示,由于明天开始,对地方政府借新还旧的业务就要开始拨款,后续资金供给料 受影响,因此提早调整好让同业因应。 〞后续能否顺利供应要一天一天看,可能会开开关关。〞该资调人士说。 另一拆入方银行资调人士则称,感觉今日市场状况平平,资金不如想像的多。 今日的银行予票券商拆款利率在0.47-0.49%,上日在0.47-0.48%,对银行拆款在0.35-0.37%,上日0.35-0 .36%。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.702 30.760 台湾加权股价指数<.TWII 9,945.31 9,908.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.280% 0.172-0.300% --一周拆款利率区间 0.174-0.490% 0.172-0.490% --两周拆款利率区间 0.200-0.490% 0.210-0.480% **推销跨年短票** 短票方面,票券商交易员表示,昨日大型银行将跨月短票利率开高至0.55%后,尚未有其他银行跟进,主 要成交利率仍以0.53%为主。 一大型票券商交易员指出,其实市场资金并不紧,应该是预期心理带动所造成。不过为因应年底,趁月初 宽松时尽量推销跨年短票,虽然需求不强,但仍有银行愿意购买固定的量。 另一大型票券商交易员认为,为了顺利度过年底,目前都严格控制缺口,尽量不接太多月内资金,以免到 月底难以调度。 今日30天期短票利率主要成交在0.53%,部分在0.52、0.54%,少数高见0.55%。至于月内短票利率则成交 在0.47-0.49%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.37-0.55%,成交量62.61亿台 币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.513%,区间在0.43-0.54%,成交量60.13亿台币。 60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.509%,区间在0.35-0.57%,成交量为48.45亿台 币。前日的成交加权平均利率在0.504%,区间在0.35-0.55%,成交量为38.56亿台币。 台湾央行周四发行3,867.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,866.5亿台币,发行余额增1亿台币。 周五到期2,307亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备114亿台币,累计超额准备558亿台币;加计前期1%的超额准 备1,746亿台币。 **投信分布不均** 债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,今日市场资金供应大致持稳,RP主要以到期续做为主, 利率则依照客户需求高低不同,成交区间偏宽。 一大型券商交易员表示,在资金持续流岀RP市场的状况下,与其花时间跟客户议价而难有结果,还不如让 他们开价,只要不高于区间高位,基本上都能接受。 〞现在很难议了,不想花那脑筋。〞他说。 今日有长春石油化学发行50亿台币公司债、彰化银行发行30亿台币金融债券。本周主要债券交割尚有周五 财政部发行107/10期30年公债,金额200亿台币。 今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46-0.50%。 今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面,利率主要在0.45-0 .48%。(完) (审校 林高丽)

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